[종목분석] 도화엔지니어링(002150) - 주가 및 주식 전망

도화엔지니어링(002150) - 주가 및 주식 전망

 

동사는 1957년 설립된 종합건설엔지니어링 기업으로, 2011년 도화엔지니어링으로 사명을 변경함.
동사는 물산업, 도시, 철도, 플랜트, 수자원 등 SOC 전 분야에서 종합토목설계업, 종합감리전문업 등 전문적인 엔지니어링업과 신재생에너지를 이용한 발전소를 건설하는 등 발전사업을 진행하고 있음.
엔지니어링부문에서는 주로 국가 및 지방자치단체 등에서 발주하는 관급사업을 수행하고 있음.

 

 

시가총액 : 2,630 억원

 

상장주식수 : 33,720,000 주

 

외국인 보유주식수 : 221,962 주 (0.66%)

 

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주주 현황

 

최대주주 : 13,642,576 주 (40.46%)

 

10%이상 주주 : 4,255,160 주 (12.62%)

 

기타주주 : 151,114 주 (0.45%)

 

외국인 보유주식수 : 221,962 주 (0.66%)

 

◆. 유통 가능 주식수

상장주식수 ( 33,720,000 주  ) - 주요주주 ( 18,270,812 주 ) = 15,449,188 주

 

일별 거래량

 

최근 5거래일 평균 거래량 : 1,639,292 주 / 5일 = 327,858 주 

 

◆ 최근 5개래일 평균 거래량 / 유통가능주식수

 

327,858 주   /  15,449,188 주    = 2.12 %

 

유통가능주식수 대비 거래량이  일반적인 모습입니다.

 

하지만, 5월 28일에 1612만주가 거래되었고, 유통가능주식수가 넘는 수량이 하루에 손바뀜이 있었습니다. 단 하루 거래 이후에 거래량이 줄어든걸로 봐서, 세력의 물량 테스트가 있었던것 같습니다. 

 

 

기업 실적 분석

 

 

최근 3년 실적을 보면, 매출액은 5000대에서 답보상태이고, 영업이익도 2022년에 감소하였지만, 200억대에서 유지중입니다. 당기순이익은 2022년에 급감하였다가, 2023년에 다시 207억으로 회복 하였습니다. 

 

매출액이 안정적이면서도, 성장성이 둔화 중임을 알수 있습니다. 1분기 실적을 보면, 매출액 및 당기순이익은 증가하였고, 영업이익은 감소하였습니다. 

 

배당성향도 높아서, 2023년 기준 주당배당금 280원 / 시가배당률 3.53% 입니다. 

 

수급을 통해서 주가 반등시기를 알아 보겠습니다. 

 

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차 트

일봉

 

일봉 120일선 저항선을 고점을 주가가 하락추세를 보여줬었다가, 5월 28일 거래량이 1600만주 이상 나오면서 급등세를 보여줬었습니다. 하지만, 그 이후에 상승폭을 반납하면서 일봉 120일선 및 20일선 지지선서에서 지지여부 확인 구간 입니다. 지지를 받아야 하는 자리이고, 거래량이 실린 반등이 나와준 만큼, 상승추세 전환이 이뤄지는지 꼭 확인 하시고 입성하셔야 합니다. 

 

일봉 20일선에서 지지를 받아야 합니다. 

 

 

주봉

 

2022년에 저점 7,200원을 찍고는 급등세를 보여주면서, 12,150원까지 반등을 보여줬다가, 지금까지 하락조정을 보여주고 있습니다. 고점은 낮아지고 저점도 낮아지는 하락추세 횡보 구간 입니다.

 

지지부진한 횡보구간이였다가, 5월에 거래량이 동반되는 상승이 나온 이후에 추세 전환시도가 나오고 있습니다. 주봉 20일선에서 지지를 받고, 주봉 5일선 타고 상승이 나와줘야 합니다. 주봉 60일선 및 120일선 저항선이 위에서 대기중인 만큼, 한번에 급등세로 이어지기 보다는, 상승과 기간 조정을 같이 보내줘야, 추세 상승을 만들게 됩니다. 

 

짧은 급등은 짧은 급락으로 마감하기에, 초보자들이 입성하기에는 대응하기 어렵습니다. 

 

 

월봉

 

2019년에 고점 15,850원을 찍고는 주가가 지금까지 하락조정 및 박스권 횡보를 보여주고 있습니다. 지지부진한 상황에서 중간중간 급등 및 급락을 보여줬지만, 추세 상승을 위한 모습은 만들지 못하였습니다. 

 

지금 구간도 박스권 하단에서 지지받으면서 반등 시도 구간 입니다. 월봉 20일선 및 60일선 돌파하면, 12,000원까지는 열려 있습니다.

 

6월에 지지선에서 지지를 받으면서 반등이 나와준다면, 분할 매수 시점 입니다. 

 

 

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