[종목분석] 디엔에프(092070) - 주가 전망 및 주식 분석

디엔에프(092070) - 주가 전망 및 주식 분석

동사는 2001년 1월 5일에 설립됨. 또한, 2007년 11월 14일에 코스닥시장 상장을 승인 받아 회사의 주식이 2007년 11월 16일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매 개시됨.
주력하는 반도체 재료는 국내 반도체 칩 메이커인 삼성전자, SK하이닉스 등의 업체에 납품하고 있음.
종속회사 디엔에프신소재는 기능성 코팅제와 나노소재 제조 및 판매하는 사업을 영위하기 위해 2021년11월25일에 설립됨.

 

 

시가총액 : 2,063 억원

 

상장주식수 : 11,571,858 주 

 

외국인 보유주식수 : 217,620 주 (1.88%)

 

 

주주 현황

 

최대주주 : 3,486,921 주 (30.13%)

 

5%이상 주주 : 810,030 주 (7.00%)

 

기타주주 : 50 주 (0.00%)

 

외국인 보유주식수 : 217,620 주 (1.88%)

 

◆. 유통 가능 주식수

상장주식수 ( 11,571,858주 ) - 주요주주 (  4,514,621 주 ) = 7,057,237주

 

 

 

일별 거래량

 

최근 5거래일 평균 거래량 : 273,943 주 / 5일 = 54,788 주 

 

◆ 최근 5개래일 평균 거래량 / 유통가능주식수

 

54,788 주  / 7,057,237 주   = 0.78 %

 

유통가능주식수 대비 거래량이  잠잠한 모습입니다.

 

 

 

기업 실적 분석

 

최근 3년 실적을 보면,  2021년에 당기순이익이 가장 좋았고, 2022년에는 매출액 및 영업이익이 가장 좋았었습니다. 2023년에는 매출액도 감소하고, 영업이익은 적자 전환하는 약세를 보여줬습니다. 

 

올해 1분기 실적을 보면, 전년동기대비 매출액 및 당기순이익은 감소하였고, 영업이익은 증가하였습니다. 2분기부터 흑자전환 여부가 실적 모멘텀의 변수가 될것 같습니다. 

 

실적은 꼭 확인 하셔야 합니다.

 

실적모멘텀이 발생해야, 매수세가 유입되고 거래량이 상승하게 됩니다. 

 

수급을 통한 주가의 방향성을 알아 보겠습니다. 

 

 

차 트 

 

일봉

 

4월에 고점 26,350원을 찍고는 지금까지 주가가 하락추세 조정을 보여주고 있습니다. 최근 저점 17,360원을 찍고는 가로횡보 구간 입니다.

 

바닥에서 지지를 받아야 하는 자리이기에,  일봉 20일선 저항선이 좀더 내려올때까지 가로횡보를 통한 기간조정을 보내고 나면 주가는 자연스럽게 반등을 보여주게 됩니다. 

 

 

 

 

주봉

 

2022년 하반기에 저점 11,400원을 찍고는 저점은 높이면서 우상향을 보여주고 있습니다. 2023년 하반기에 최고점 28,850원을 찍고는 박스권 움직임을 보여주면서, 2번의 돌파 시도가 나왔지만, 돌파하지 못하고 현재는 박스권 하단에서 지지여부 확인 구간 입니다.

 

지지를 받으면 매수타이밍이 됩니다. 

 

 

 

월봉

 

2020년 코로나 19시기에 최저점 4,850원을 찍었지만, 주가가 저점을 높이면서 우상향하고 있음을 보여주고 있습니다. 저점을 찍고, 주가가 불과 1년 사이에 (2021년) 고점 31,750원까지 급등세를 보여줬었습니다.

 

그 이후에 상승폭을 반납하는 조정을 보여줬고, 저점은 높아지고 고점은 낮아지는 추세를 이어가고 있습니다. 

 

저점 추세를 봤을때는 주봉120일선 이탈시에는, 월봉 120일선가지 열어두셔야 할것 같습니다. 

 

고점 및 저점사이의 폭이 줄면서, 크로스가 발생하면 주가는 급등세를 보여주게 됩니다. 

 

아직 좀더 관망 하시면 추이를 지켜 보면 좋을것 같습니다. 

 

 

 

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