[종목분석] 엠에스오토텍(123040) - 주가 전망 및 주식 분석

엠에스오토텍(123040) - 주가 전망 및 주식 분석

현대차, 기아를 주요 매출처로 하여 자동차의 골격이 되는 차체 부품의 제조, 공급 및 판매회사임.
자동차의 골격이 되는 차체 부품이 주제품으로 고안전, 고강도, 경량화를 위한 기술 중 하나인 핫스탬핑 공법을 독자 개발하여 1.5GPa급 고강도 소재성형기술을 확보하여 적용하고 있음.
매출 구성은 자동차부품 약 152.47%, 금형 및 설비 약 3.05%, 연결실체간 수익비용상계 약 -55.52%로 이루어져있음.

 

 

시가총액 : 1,986 억원

 

상장주식수 : 45,658,277 주 

 

외국인 보유주식수 : 789,690 주 (1.73%)

 

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주주 현황

 

 

최대주주 : 18,383,663 주 (40.26%)

 

기타주주 : 15,264 주 (0.03%)

 

외국인 보유주식수 : 789,690 주 (1.73%)

 

◆. 유통 가능 주식수

상장주식수 ( 45,658,277 주 ) - 주요주주 (  19,188,617 주 ) = 26,469,660 주

 

 

 

일별 거래량

 

 

최근 5거래일 평균 거래량 : 629,872 주 / 5일 = 125,974 주 

 

◆ 최근 5개래일 평균 거래량 / 유통가능주식수

 

125,974 주  / 26,469,660 주   = 0.48 %

 

유통가능주식수 대비 거래량이  잠잠한 모습입니다.

 

 

기업 실적 분석

 

 

 

최근 3년 실적을 보면, 매출액이 증가하고 있고, 영업이익도 매년 개선되고 있음을 알수 있습니다. 다만, 당기순이익이 2023년에 전년동기 대비 감소하였고, 순이익률이 6.08%에서 4.40%로 감소하는 약세를 보여줬습니다. 

 

올해 1분기 실적을 보면, 전년동기 대비 매출액 및 영업이익은 감소하였고, 당기순이익은 증가하는 결과를 보여줬습니다. 2분기 실적도 꼭 확인을 하셔야 합니다. 

 

실적 모멘텀으로 주가의 움직임이 있는 시기는 아니지만, 2분기 실적에 따라서 실적개선이 이뤄지면 매수세가 유입이 되고, 매수세가 유입되는 만큼 거래량이 동반되는 모습을 보여주게 됩니다. 

 

수급을 통하여 주가의 방향성에 대해서 알아보겠습니다. 

 

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차 트

 

일봉

 

일봉 120일선 및 60일선이 여전히 하락추세를 보여주고 있고, 주가가 저점을 확인 하는 구간입니다. 5월 이후에 주가의 하락기울기가 완만해 지면서, 가로횡보구간에 진입하였습니다. 그사이에 일봉 20일선 저항선은 주가와 수렴을 하였고, 일봉 60일선도 많이 내려왔습니다. 

 

 

 

 

주봉

 

2022년 하반기에 저점 3,790원을 찍고는 주가가 반등을 보여줬고, 2023년 5월에 고점 6,440원까지 상승세를 이어오다가, 하락반전 하였고, 주가가 지금까지 지지부진한 하락횡보를 보여주고 있습니다. 

 

전저점 구간인 3,790원 부근까지 조정을 받을지, 지금 구간에서 지지를 받을지 확인 이후에 입성여부 고민하셔야 합니다. 

월봉

 

2020년에 고점 12,600원을 찍고는 급락세로 하락반전하여, 2022년에 저점을 찍고 반등이 나왔지만, 다시 저점 확인 구간 입니다. 

 

전저점 구간인 3,790원 부근에서는 매수세가 유입이 될테니지만, 고점이 점차적으로 낮아지고 있는 만큼, 저점도 높이면서 지지를 받아야, 추가 반등을 위한 추세를 만들수 있습니다. 

 

다만, 2021년 이후에 거래량이 동반되는 반등이 나오고 있지 않기에, 이번 반등시에는 거래량이 좀더 나와줘야 추세 상승으로 전환이 이뤄질수 있습니다.

 

저점 지지 확인 전까지는 관망 하셔야 합니다. 

 

 

[종목분석] 디엔에프(092070) - 주가 전망 및 주식 분석